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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 386.00 | 149 451.00 | 6 935.00 | 156 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 608.00 | 37.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 680.00 | 75 801.00 | 82 879.00 | 158 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 216.00 | 225 860.00 | 97 356.00 | 323 216.00 |
BP En cours de production de services | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 031.00 | | 226 031.00 | 226 031.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 294 419.00 | | 294 419.00 | 294 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 750.00 | | 578 750.00 | 578 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 966.00 | 225 860.00 | 676 106.00 | 901 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 276 247.00 | | | 276 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
DL TOTAL (I) | 356 802.00 | | | 356 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 241.00 | | | 187 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 304.00 | | | 319 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 106.00 | | | 676 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 304.00 | | | 319 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 489.00 | 19 588.00 | 1 453 078.00 | 1 433 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 489.00 | 19 588.00 | 1 453 078.00 | 1 433 489.00 |
FM Production stockée | | | 5 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 278.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 642.00 | | | 1 500 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 988.00 | | | 1 429 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 187.00 | | 53 112.00 | 271 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 323 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 159 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 076.00 | | 7 310.00 | 149 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 111.00 | | 38 297.00 | 122 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 664.00 | 30 278.00 | 1 083.00 | 196 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 216.00 | 6 235.00 | | 143 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 448.00 | 24 044.00 | 1 083.00 | 53 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 226 031.00 | 226 031.00 | | 226 031.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 860.00 | 256 355.00 | 7 505.00 | 263 860.00 |
VW T.V.A. | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 304.00 | 319 304.00 | | 319 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
ST Autres comptes | 127 732.00 | | | 127 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
YT Sous‐traitance | 238 433.00 | | | 238 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 206.00 | | | 484 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |