| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 1 480.00 | 3 723.00 | 5 203.00 |
040 Immobilisations financières | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 203.00 | 1 480.00 | 156 723.00 | 158 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
072 Créances – Autres | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
084 Disponibilités | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 663.00 | | 147 663.00 | 147 663.00 |
110 Total général Actif | 305 865.00 | 1 480.00 | 304 385.00 | 305 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 516.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49.00 | 231 430.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49.00 | 231 430.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 9 594.00 | 197 848.00 | | 9 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 561.00 | | 1 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | 234.00 | | 1 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 442.00 | 199 643.00 | | 12 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 393.00 | 31 787.00 | | -12 393.00 |
280 Produits financiers | 39 543.00 | 16 022.00 | | 39 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | | 597.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 463.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 729.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 630.00 | 42 019.00 | | 27 630.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 687.00 | | | 156 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 878.00 | | | 878.00 |