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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 256 328.00 | 1 625 000.00 | 1 631 328.00 | 3 256 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 256 328.00 | 1 625 000.00 | 1 631 328.00 | 3 256 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 660 483.00 | | 5 660 483.00 | 5 660 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
084 Disponibilités | 2 554 415.00 | | 2 554 415.00 | 2 554 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 492 911.00 | | 8 492 911.00 | 8 492 911.00 |
110 Total général Actif | 11 749 239.00 | 1 625 000.00 | 10 124 239.00 | 11 749 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 736 268.00 | |
126 Réserve légale | | | 335 492.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 650 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 335 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 057 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 830 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 066 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 124 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 798 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 499 291.00 | 416 419.00 | | 499 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 291.00 | 536 419.00 | | 799 291.00 |
242 Autres charges externes. | 395 486.00 | 407 702.00 | | 395 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 333.00 | | 428.00 |
262 Autres charges | 70 856.00 | 64 211.00 | | 70 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 770.00 | 472 247.00 | | 466 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 332 521.00 | 64 172.00 | | 332 521.00 |
280 Produits financiers | 11 113.00 | 11 269.00 | | 11 113.00 |
294 Charges financières | 8 200.00 | 15 482.00 | | 8 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 335 434.00 | 59 959.00 | | 335 434.00 |