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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 482 529.00 | 187 687.00 | 294 842.00 | 482 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 099.00 | 29 805.00 | 14 295.00 | 44 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 815.00 | 127 436.00 | 104 379.00 | 231 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 443.00 | 344 928.00 | 413 515.00 | 758 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 006.00 | 344 928.00 | 428 078.00 | 773 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -491 264.00 | | | -491 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 689.00 | | | -70 689.00 |
DL TOTAL (I) | -231 953.00 | | | -231 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 726.00 | | | 168 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
EA Autres dettes | 417 263.00 | | | 417 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 030.00 | | | 660 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 078.00 | | | 428 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 343.00 | | | 637 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 904.00 | | 175 904.00 | 175 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 904.00 | | 175 904.00 | 175 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 597.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 949.00 | | | 247 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 689.00 | | | -70 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 016.00 | | 12 427.00 | 746 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 016.00 | | 12 427.00 | 746 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 331.00 | 52 597.00 | | 292 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 331.00 | 52 597.00 | | 292 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 263.00 | 417 263.00 | | 417 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 341.00 | 16 653.00 | 22 688.00 | 39 341.00 |
VI Groupe et associés | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 030.00 | 637 343.00 | 22 688.00 | 660 030.00 |