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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 273.00 | 11 025.00 | 77 248.00 | 88 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 273.00 | 11 025.00 | 122 248.00 | 133 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 159 949.00 | | 159 949.00 | 159 949.00 |
084 Disponibilités | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 840.00 | | 190 840.00 | 190 840.00 |
110 Total général Actif | 324 114.00 | 11 025.00 | 313 088.00 | 324 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 700.00 | | | 204 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 220.00 | | | 289 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
242 Autres charges externes. | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
252 Charges sociales | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 160.00 | | | 264 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | | | 490.00 |
294 Charges financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 975.00 | | | 22 975.00 |