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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 36 786.00 | 31 806.00 | 4 980.00 | 36 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 786.00 | 31 806.00 | 4 980.00 | 36 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
072 Créances – Autres | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
110 Total général Actif | 86 807.00 | 31 806.00 | 55 002.00 | 86 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 194.00 | 303 949.00 | | 416 194.00 |
222 Production stockée | -38 485.00 | 31 548.00 | | -38 485.00 |
230 Autres produits | 9 133.00 | 7 032.00 | | 9 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 842.00 | 342 529.00 | | 386 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 555.00 | 112 828.00 | | 126 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 190.00 | -1 898.00 | | 3 190.00 |
242 Autres charges externes. | 113 285.00 | 121 990.00 | | 113 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 2 654.00 | | 3 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 642.00 | 98 551.00 | | 146 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 239.00 | 7 292.00 | | 7 239.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 426.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 338.00 | 341 844.00 | | 400 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 496.00 | 685.00 | | -13 496.00 |
280 Produits financiers | | 200.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 550.00 | 2 333.00 | | 2 550.00 |
294 Charges financières | 2 706.00 | 3 045.00 | | 2 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 269.00 | 753.00 | | 51 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 544.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64 921.00 | -1 124.00 | | -64 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 796.00 | | | 127 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238.00 | | | 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -44 831.00 | | | -44 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 762.00 | | | 46 762.00 |