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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 632.00 | 24 930.00 | 14 702.00 | 39 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 3 718.00 | 1 322.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 963.00 | 28 648.00 | 16 316.00 | 44 963.00 |
BT Marchandises | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 817.00 | 28 648.00 | 46 169.00 | 74 817.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 144.00 | -18 491.00 | | -36 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 035.00 | -17 652.00 | | -18 035.00 |
DL TOTAL (I) | -51 179.00 | -33 144.00 | | -51 179.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 1 048.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 481.00 | 15 238.00 | | 12 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 572.00 | 34 947.00 | | 35 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 698.00 | 13 265.00 | | 22 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 597.00 | 11 407.00 | | 14 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 348.00 | 74 856.00 | | 85 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 169.00 | 42 761.00 | | 46 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 165.00 | 179 021.00 | | 183 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 200.00 | 196 673.00 | | 201 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 035.00 | -17 652.00 | | -18 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048.00 | 12 000.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 1 400.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 348.00 | 77 999.00 | 7 349.00 | 85 348.00 |