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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 672.00 | 40 041.00 | 65 631.00 | 105 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 551.00 | 913 420.00 | 296 131.00 | 1 209 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 112.00 | 6 600.00 | 861 512.00 | 868 112.00 |
BZ Autres créances | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
CF Disponibilités | 160 446.00 | | 160 446.00 | 160 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 474.00 | 6 600.00 | 1 146 874.00 | 1 153 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 025.00 | 920 020.00 | 1 443 004.00 | 2 363 025.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 034 325.00 | 872 675.00 | 161 650.00 | 1 034 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 371 168.00 | | | 371 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 606.00 | | | 373 606.00 |
DL TOTAL (I) | 807 773.00 | | | 807 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 213.00 | | | 171 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 792.00 | | | 306 792.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 231.00 | | | 635 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 004.00 | | | 1 443 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 231.00 | | | 635 231.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 371 168.00 | | | 371 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 459.00 | 679 222.00 | 2 640 681.00 | 1 961 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 459.00 | 679 222.00 | 2 640 681.00 | 1 961 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 161 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 554.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 333.00 | | | -7 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 184.00 | | | 3 033 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 578.00 | | | 2 659 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 606.00 | | | 373 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 110.00 | 181 554.00 | 96 244.00 | 828 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 937.00 | 161 442.00 | | 711 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 173.00 | 20 113.00 | 96 244.00 | 116 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 711.00 | | 1 111.00 | 7 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 711.00 | | 1 111.00 | 7 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 213.00 | 171 213.00 | | 171 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 792.00 | 306 792.00 | | 306 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 107.00 | 157 107.00 | | 157 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 868.00 | 989 868.00 | | 989 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 218.00 | 989 868.00 | 65 350.00 | 1 055 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 231.00 | 635 231.00 | | 635 231.00 |