| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 248 018.00 | 61 817.00 | 186 201.00 | 248 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 487.00 | 482.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 038.00 | 63 304.00 | 211 734.00 | 275 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BZ Autres créances | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
CF Disponibilités | 229 322.00 | | 229 322.00 | 229 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 078.00 | | 344 078.00 | 344 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 116.00 | 63 304.00 | 555 812.00 | 619 116.00 |
CU Autres participations | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 837.00 | 161 404.00 | | 192 837.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 609.00 | 40 633.00 | | 52 609.00 |
DL TOTAL (I) | 261 952.00 | 218 543.00 | | 261 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 845.00 | 177 947.00 | | 155 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 444.00 | 74 959.00 | | 91 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 5 658.00 | | 4 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 877.00 | 34 886.00 | | 41 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 860.00 | 293 448.00 | | 293 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 812.00 | 511 991.00 | | 555 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 297.00 | 137 718.00 | | 133 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 401.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 419.00 | 228 404.00 | | 242 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 810.00 | 187 771.00 | | 189 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 609.00 | 40 633.00 | | 52 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 038.00 | | | 275 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 987.00 | | | 269 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 805.00 | 12 499.00 | 63 304.00 | 50 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 805.00 | 12 499.00 | 63 304.00 | 50 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
UX Autres créances clients | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 845.00 | 22 548.00 | 91 939.00 | 155 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 756.00 | 114 756.00 | | 114 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 860.00 | 160 563.00 | 91 939.00 | 293 860.00 |