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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 728.00 | 9 003.00 | 26 725.00 | 35 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 793.00 | 180 953.00 | 185 841.00 | 366 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 204.00 | 189 955.00 | 329 249.00 | 519 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 796.00 | | 577 796.00 | 577 796.00 |
BZ Autres créances | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 322 398.00 | | 322 398.00 | 322 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 270.00 | | 1 159 270.00 | 1 159 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 474.00 | 189 955.00 | 1 488 519.00 | 1 678 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 540 356.00 | 385 440.00 | | 540 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 263.00 | 189 915.00 | | 335 263.00 |
DL TOTAL (I) | 888 279.00 | 588 016.00 | | 888 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40.00 | 49.00 | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 689.00 | 93 446.00 | | 73 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 994.00 | 25 297.00 | | 28 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 847.00 | 93 766.00 | | 286 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 823.00 | 95 134.00 | | 198 823.00 |
EA Autres dettes | 11 848.00 | 1 259.00 | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 241.00 | 361 303.00 | | 600 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 519.00 | 949 318.00 | | 1 488 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 897.00 | | 198 481.00 | 478 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 174.00 | 519 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 174.00 | 402 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 414.00 | | 193 281.00 | 367 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 483.00 | | 5 200.00 | 111 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 455.00 | 74 206.00 | 149 706.00 | 265 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 455.00 | 74 206.00 | 149 706.00 | 265 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 847.00 | 286 847.00 | | 286 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
UX Autres créances clients | 577 796.00 | 577 796.00 | | 577 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 729.00 | 19 902.00 | 53 787.00 | 73 729.00 |
VI Groupe et associés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 591.00 | 632 372.00 | 16 219.00 | 648 591.00 |
VW T.V.A. | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 280.00 | 546 453.00 | 53 787.00 | 600 280.00 |