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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 6 235.00 | 727.00 | 6 963.00 |
040 Immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 773.00 | 6 235.00 | 22 537.00 | 28 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189 339.00 | 134 933.00 | 54 406.00 | 189 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 217.00 | 375.00 | 41 842.00 | 42 217.00 |
072 Créances – Autres | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
084 Disponibilités | 118 913.00 | | 118 913.00 | 118 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 519.00 | 135 308.00 | 270 211.00 | 405 519.00 |
110 Total général Actif | 434 292.00 | 141 543.00 | 292 748.00 | 434 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 573.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 440.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 285.00 | | | 146 285.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | | | 833.00 |
222 Production stockée | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
230 Autres produits | 117 106.00 | | | 117 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 611.00 | | | 371 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211.00 | | | 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
242 Autres charges externes. | 140 964.00 | | | 140 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
252 Charges sociales | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | | | 416.00 |
256 Dotations aux provisions | 135 308.00 | | | 135 308.00 |
262 Autres charges | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 554.00 | | | 372 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -942.00 | | | -942.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 134 933.00 | | | 134 933.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150 214.00 | | | 150 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |