| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 5 906.00 | 3 912.00 | 9 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 152.00 | 6 272.00 | 31 880.00 | 38 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 569.00 | 12 178.00 | 72 391.00 | 84 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BZ Autres créances | 247 927.00 | | 247 927.00 | 247 927.00 |
CF Disponibilités | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 552.00 | | 269 552.00 | 269 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 122.00 | 12 178.00 | 341 944.00 | 354 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 099.00 | 30 222.00 | | 30 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 351.00 | -123.00 | | 10 351.00 |
DL TOTAL (I) | 73 450.00 | 63 099.00 | | 73 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 741.00 | 89 303.00 | | 178 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 17 000.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 375.00 | 15 769.00 | | 11 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 817.00 | 52 373.00 | | 52 817.00 |
EA Autres dettes | 15 762.00 | 87 870.00 | | 15 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 494.00 | 262 314.00 | | 268 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 944.00 | 325 413.00 | | 341 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 494.00 | 262 314.00 | | 268 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 976.00 | | 391 976.00 | 391 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 976.00 | | 391 976.00 | 391 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | 2 004.00 | | 2 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 9 531.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 531.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 15 755.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 15 755.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | -6 225.00 | | 4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 117.00 | 408 429.00 | | 435 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 765.00 | 408 552.00 | | 424 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 351.00 | -123.00 | | 10 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 630.00 | | 40 304.00 | 65 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 365.00 | 84 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 032.00 | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 333.00 | 38 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 180.00 | | 3 670.00 | 12 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 850.00 | | 33 634.00 | 19 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | 3 000.00 | 33 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 864.00 | 4 280.00 | 20 966.00 | 28 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 1 718.00 | 6 032.00 | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 644.00 | 2 562.00 | 14 934.00 | 18 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VC Groupe et associés | 235 789.00 | 235 789.00 | | 235 789.00 |
VI Groupe et associés | 178 741.00 | 178 741.00 | | 178 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 987.00 | 268 987.00 | | 268 987.00 |
VW T.V.A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 694.00 | 258 694.00 | | 258 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |