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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
AP Constructions | 1 242.00 | 1 056.00 | 186.00 | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 103.00 | 51 976.00 | 17 126.00 | 69 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 918.00 | 59 832.00 | 24 086.00 | 83 918.00 |
BN En cours de production de biens | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 593.00 | 13 852.00 | 843 741.00 | 857 593.00 |
BZ Autres créances | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CF Disponibilités | 515 215.00 | | 515 215.00 | 515 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 260.00 | 13 852.00 | 1 507 408.00 | 1 521 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 178.00 | 73 684.00 | 1 531 494.00 | 1 605 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 411 159.00 | 310 000.00 | | 411 159.00 |
DH Report à nouveau | | -48 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | 150 147.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 452 966.00 | 452 609.00 | | 452 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 230.00 | 250 126.00 | | 246 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 29 276.00 | | 6 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 671.00 | 542 748.00 | | 585 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 952.00 | 153 231.00 | | 169 952.00 |
EA Autres dettes | 30 888.00 | 1 713.00 | | 30 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 216.00 | 97 379.00 | | 34 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 528.00 | 1 074 475.00 | | 1 078 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 494.00 | 1 527 084.00 | | 1 531 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 521.00 | 829 612.00 | | 890 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 696 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 696 765.00 | |
FM Production stockée | | | -3 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 463.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -463.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 284.00 | 3 513 689.00 | | 3 698 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 928.00 | 3 363 541.00 | | 3 697 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | 150 147.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 207.00 | 6 337.00 | | 84 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 626.00 | 83 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 626.00 | 70 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 751.00 | 6 220.00 | | 70 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | 117.00 | | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 770.00 | 7 532.00 | 6 470.00 | 58 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 971.00 | 7 532.00 | 6 470.00 | 51 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 671.00 | 585 671.00 | | 585 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
UX Autres créances clients | 837 236.00 | 837 236.00 | | 837 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VB T. V. A. | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 230.00 | 63 249.00 | 182 981.00 | 246 230.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 091.00 | 960 317.00 | 6 774.00 | 967 091.00 |
VW T.V.A. | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 502.00 | 890 521.00 | 182 981.00 | 1 073 502.00 |