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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 149.00 | 528 302.00 | 534 846.00 | 1 063 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 439.00 | 528 302.00 | 536 136.00 | 1 064 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 088.00 | 4 286.00 | 346 802.00 | 351 088.00 |
BZ Autres créances | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
CF Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 542.00 | 4 286.00 | 499 256.00 | 503 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 981.00 | 532 588.00 | 1 035 393.00 | 1 567 981.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
DH Report à nouveau | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 046.00 | | | -52 046.00 |
DL TOTAL (I) | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 907.00 | | | 710 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 313.00 | | | 187 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
EA Autres dettes | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 292.00 | | | 965 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 393.00 | | | 1 035 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 868.00 | | | 539 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 429.00 | 32 394.00 | 43 824.00 | 11 429.00 |
FG Production vendue services | 265 694.00 | | 265 694.00 | 265 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 124.00 | 32 394.00 | 309 519.00 | 277 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 250.00 | | | -58 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 612.00 | | | 329 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 659.00 | | | 381 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 046.00 | | | -52 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 854.00 | | 82 585.00 | 981 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 149.00 | | 82 000.00 | 981 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 585.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 301.00 | 159 001.00 | | 369 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 301.00 | 159 001.00 | | 369 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 286.00 | | 10 000.00 | 24 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 313.00 | 187 313.00 | | 187 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UX Autres créances clients | 346 502.00 | | | 346 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 464.00 | 172 927.00 | 422 537.00 | 595 464.00 |
VI Groupe et associés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 974.00 | | | 82 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 866.00 | 454 866.00 | | 454 866.00 |
VW T.V.A. | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 405.00 | 539 868.00 | 422 537.00 | 962 405.00 |