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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 903.00 | | 141 903.00 | 141 903.00 |
AP Constructions | 36 204.00 | 8 481.00 | 27 724.00 | 36 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 873.00 | 85 925.00 | 177 947.00 | 263 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 212.00 | 31 308.00 | 98 904.00 | 130 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BF Prêts | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 126.00 | 125 714.00 | 471 412.00 | 597 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 512.00 | 31 934.00 | 451 578.00 | 483 512.00 |
BZ Autres créances | 2 178 088.00 | | 2 178 088.00 | 2 178 088.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 151.00 | 31 934.00 | 2 731 217.00 | 2 763 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 277.00 | 157 648.00 | 3 202 629.00 | 3 360 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 346.00 | -268 604.00 | | -486 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 527.00 | -217 742.00 | | -301 527.00 |
DL TOTAL (I) | -750 874.00 | -449 346.00 | | -750 874.00 |
DP Provisions pour risques | 8 560.00 | 12 915.00 | | 8 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 560.00 | 12 915.00 | | 8 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 459.00 | 28 044.00 | | 45 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 316.00 | 136 283.00 | | 131 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 492.00 | 436 288.00 | | 468 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 299 676.00 | 1 829 326.00 | | 3 299 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 943.00 | 2 429 942.00 | | 3 944 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 629.00 | 1 993 511.00 | | 3 202 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 049 456.00 | | 4 049 456.00 | 4 049 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 456.00 | | 4 049 456.00 | 4 049 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 821.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 777.00 | 2 144.00 | | 3 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 355.00 | 4 000.00 | | 4 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 806.00 | 6 144.00 | | 10 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 4 674.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066.00 | 2 144.00 | | 6 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146.00 | 15 377.00 | | 6 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 660.00 | -9 234.00 | | 4 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 466.00 | -173 488.00 | | -194 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 392.00 | 3 720 412.00 | | 4 136 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 919.00 | 3 938 154.00 | | 4 437 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 527.00 | -217 742.00 | | -301 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 239.00 | | 19 338.00 | 584 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 451.00 | 597 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 451.00 | 445 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 903.00 | | | 141 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 885.00 | | 12 277.00 | 439 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | 7 061.00 | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 576.00 | 52 524.00 | 385.00 | 73 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 576.00 | 52 524.00 | 385.00 | 73 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 915.00 | | 4 355.00 | 12 915.00 |
6T Sur comptes clients | 17 669.00 | 19 821.00 | 5 556.00 | 17 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 669.00 | 19 821.00 | 5 556.00 | 17 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 584.00 | 19 821.00 | 9 911.00 | 30 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 821.00 | 5 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 355.00 | |