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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 344.00 | 3 888.00 | 456.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 619.00 | 71 163.00 | 456.00 | 71 619.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 981.00 | 71 163.00 | 12 817.00 | 83 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 2 495 098.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 841.00 | 192 211.00 | | 845 841.00 |
DH Report à nouveau | -873 009.00 | -855 496.00 | | -873 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 567.00 | -17 512.00 | | -10 567.00 |
DL TOTAL (I) | 7 265.00 | 1 814 301.00 | | 7 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 1 876.00 | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552.00 | 1 945.00 | | 5 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 817.00 | 1 816 246.00 | | 12 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 175.00 | 49 707.00 | | 51 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 175.00 | 50 471.00 | | 51 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 175.00 | 16 244.00 | | 51 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 093.00 | 50 728.00 | | 73 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 660.00 | 68 241.00 | | 83 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 567.00 | -17 512.00 | | -10 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 444.00 | | 51 175.00 | 20 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | 51 175.00 | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754.00 | 4 081.00 | | 3 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 135.00 | | 3 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 100.00 | 63 329.00 | 16 100.00 | 16 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 100.00 | 63 329.00 | 16 100.00 | 16 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100.00 | 63 329.00 | 16 100.00 | 16 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 329.00 | 16 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |