| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 687 615.00 | 412 139.00 | 5 275 476.00 | 5 687 615.00 |
AP Constructions | 1 283 067.00 | 261 594.00 | 1 021 473.00 | 1 283 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113 733.00 | 3 827 018.00 | 6 286 715.00 | 10 113 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 084 415.00 | 4 500 751.00 | 12 583 664.00 | 17 084 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 558.00 | | 675 558.00 | 675 558.00 |
BZ Autres créances | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CF Disponibilités | 624 655.00 | | 624 655.00 | 624 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 428.00 | | 1 313 428.00 | 1 313 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 397 843.00 | 4 500 751.00 | 13 897 092.00 | 18 397 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 560 163.00 | 3 560 163.00 | | 3 560 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 998.00 | 381 625.00 | | 491 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 503.00 | 3 943 129.00 | | 4 053 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 417 979.00 | 1 551 952.00 | | 1 417 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 417 979.00 | 1 551 952.00 | | 1 417 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120 686.00 | 8 979 872.00 | | 8 120 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 886.00 | 199 813.00 | | 36 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 038.00 | 6 225.00 | | 268 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 425 610.00 | 9 185 910.00 | | 8 425 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 897 092.00 | 14 680 992.00 | | 13 897 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 120 686.00 | | | 8 120 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 355 057.00 | | 2 355 057.00 | 2 355 057.00 |
FG Production vendue services | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 497.00 | | 2 360 497.00 | 2 360 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 973.00 | 133 873.00 | | 133 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 974.00 | 133 875.00 | | 133 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 001.00 | 524 970.00 | | 406 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 001.00 | 524 970.00 | | 406 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 027.00 | -391 095.00 | | -272 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 912.00 | 156 904.00 | | 303 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 838.00 | 2 458 412.00 | | 2 495 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 840.00 | 2 076 787.00 | | 2 003 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 998.00 | 381 625.00 | | 491 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 580 182.00 | | 71 852.00 | 17 580 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 619.00 | 17 084 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 687 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 619.00 | 11 396 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 687 615.00 | | | 5 687 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 892 567.00 | | 71 852.00 | 11 892 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 000.00 | 773 408.00 | 143 657.00 | 3 871 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 139.00 | | | 412 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 861.00 | 773 408.00 | 143 657.00 | 3 458 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 551 952.00 | | 133 973.00 | 1 551 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 952.00 | | 133 973.00 | 1 551 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 565 167.00 | 766 744.00 | 3 220 710.00 | 7 565 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 274.00 | 260 274.00 | | 260 274.00 |
UX Autres créances clients | 675 558.00 | 675 558.00 | | 675 558.00 |
VB T. V. A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VI Groupe et associés | 555 519.00 | 555 519.00 | | 555 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 311.00 | | | 321 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 721.00 | | | 1 072 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 773.00 | 688 773.00 | | 688 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 425 610.00 | 1 627 187.00 | 3 220 710.00 | 8 425 610.00 |