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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
AN Terrains | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
AP Constructions | 495 019.00 | 44 194.00 | 450 825.00 | 495 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 340.00 | 89 044.00 | 92 296.00 | 181 340.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 048.00 | 141 715.00 | 572 334.00 | 714 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
BZ Autres créances | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
CF Disponibilités | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 302.00 | | 200 302.00 | 200 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 350.00 | 141 715.00 | 772 635.00 | 914 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
DH Report à nouveau | -12 760.00 | | | -12 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 888.00 | | | 591 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 192.00 | | | 704 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 635.00 | | | 772 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 959.00 | | 734 959.00 | 734 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 959.00 | | 734 959.00 | 734 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 732.00 | | | -10 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 401.00 | | | 742 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 258.00 | | | 744 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 668.00 | | 164 380.00 | 549 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 814.00 | | 163 280.00 | 529 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 294.00 | | 1 100.00 | 12 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 973.00 | 36 742.00 | | 104 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 99.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 512.00 | 36 643.00 | | 97 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 461.00 | 91 259.00 | 210 634.00 | 591 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 202.00 | 149 167.00 | 8 035.00 | 157 202.00 |
VW T.V.A. | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 192.00 | 203 990.00 | 210 634.00 | 704 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
ST Autres comptes | 208 140.00 | | | 208 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 982.00 | | | 261 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |