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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 591.00 | 85 514.00 | 162 076.00 | 247 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 591.00 | 85 514.00 | 302 076.00 | 387 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
060 Stock marchandises | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
072 Créances – Autres | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
084 Disponibilités | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 916.00 | | 153 916.00 | 153 916.00 |
110 Total général Actif | 541 507.00 | 85 514.00 | 455 993.00 | 541 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
214 Production vendue de biens – France | 448 062.00 | | | 448 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
230 Autres produits | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 412.00 | | | 507 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
242 Autres charges externes. | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
252 Charges sociales | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 201.00 | | | 449 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
294 Charges financières | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 700.00 | | | 23 700.00 |