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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 628.00 | 19 958.00 | 1 670.00 | 21 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 331.00 | 8 242.00 | 7 089.00 | 15 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 634.00 | 31 037.00 | 38 597.00 | 69 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 971.00 | 59 238.00 | 58 733.00 | 117 971.00 |
BT Marchandises | 319 422.00 | | 319 422.00 | 319 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BZ Autres créances | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CF Disponibilités | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 872.00 | | 469 872.00 | 469 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 843.00 | 59 238.00 | 528 605.00 | 587 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 486.00 | 187 390.00 | | 234 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 843.00 | 47 097.00 | | 11 843.00 |
DL TOTAL (I) | 255 129.00 | 243 286.00 | | 255 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 693.00 | 21 999.00 | | 110 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 925.00 | 50 686.00 | | 40 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 534.00 | 84 808.00 | | 73 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 606.00 | 42 538.00 | | 36 606.00 |
EA Autres dettes | 11 718.00 | 22 032.00 | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 476.00 | 243 892.00 | | 273 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 605.00 | 487 179.00 | | 528 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 527.00 | | 35 195.00 | 87 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 751.00 | 117 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 28 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 468.00 | 84 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 648.00 | | 7 553.00 | 21 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 791.00 | | 27 642.00 | 61 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 635.00 | 12 281.00 | 4 678.00 | 51 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 233.00 | 1 935.00 | 210.00 | 18 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 401.00 | 10 346.00 | 4 468.00 | 33 401.00 |