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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 621.00 | 30.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 250.00 | 34 164.00 | 17 087.00 | 51 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 054.00 | 257 429.00 | 145 625.00 | 403 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 879.00 | 292 213.00 | 168 665.00 | 460 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 271.00 | | 479 271.00 | 479 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 981.00 | 5 099.00 | 1 651 883.00 | 1 656 981.00 |
BZ Autres créances | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
CF Disponibilités | 645 849.00 | | 645 849.00 | 645 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 011.00 | 5 099.00 | 2 877 912.00 | 2 883 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 890.00 | 297 312.00 | 3 046 578.00 | 3 343 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 601 896.00 | 558 480.00 | | 601 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 706.00 | 108 416.00 | | 55 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 289.00 | 4 423.00 | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 704 891.00 | 715 318.00 | | 704 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 747.00 | 556 644.00 | | 406 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | 7 365.00 | | 5 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 161.00 | 113 345.00 | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 893.00 | 928 942.00 | | 1 442 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 251.00 | 393 350.00 | | 362 251.00 |
EA Autres dettes | 36 534.00 | 6 103.00 | | 36 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 687.00 | 2 005 749.00 | | 2 341 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 578.00 | 2 721 067.00 | | 3 046 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 793.00 | | 17 493.00 | 444 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 460 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 454 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 818.00 | | 14 893.00 | 440 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | 2 600.00 | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 627.00 | 62 993.00 | 1 407.00 | 230 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 007.00 | 62 993.00 | 1 407.00 | 230 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 893.00 | 1 442 893.00 | | 1 442 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 251.00 | 362 251.00 | | 362 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 747.00 | 129 139.00 | 277 608.00 | 406 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656 981.00 | 1 656 981.00 | | 1 656 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 968.00 | 1 757 644.00 | 3 324.00 | 1 760 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 526.00 | 2 056 918.00 | 277 608.00 | 2 334 526.00 |