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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 064.00 | 1 936.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 3 064.00 | 6 936.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CF Disponibilités | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 825.00 | | 186 825.00 | 186 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 825.00 | 3 064.00 | 193 761.00 | 196 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 399.00 | 99 414.00 | | 116 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308.00 | 16 984.00 | | 2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 135 208.00 | 132 899.00 | | 135 208.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 704.00 | 29 971.00 | | 20 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 18 239.00 | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 373.00 | 45 399.00 | | 47 373.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 553.00 | 63 756.00 | | 58 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 761.00 | 196 655.00 | | 193 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 553.00 | 63 756.00 | | 58 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 096.00 | | 424 096.00 | 424 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 096.00 | | 424 096.00 | 424 096.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 52.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 1 975.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -1 975.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 3 659.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 114.00 | 397 517.00 | | 424 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 806.00 | 380 532.00 | | 421 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308.00 | 16 984.00 | | 2 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 1 668.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 1 668.00 | | 1 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
VW T.V.A. | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |