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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | 5 823.00 | 4 357.00 | 10 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 545.00 | 17 212.00 | 26 334.00 | 43 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 776.00 | 23 034.00 | 82 742.00 | 105 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 659.00 | 2 195.00 | 800 464.00 | 802 659.00 |
BZ Autres créances | 156 938.00 | | 156 938.00 | 156 938.00 |
CF Disponibilités | 448 267.00 | | 448 267.00 | 448 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 492.00 | 2 195.00 | 1 407 298.00 | 1 409 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 269.00 | 25 229.00 | 1 490 040.00 | 1 515 269.00 |
CU Autres participations | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 100 400.00 | | 107 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259 106.00 | 251 579.00 | | 259 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 111.00 | 50 177.00 | | 49 111.00 |
DL TOTAL (I) | 415 417.00 | 402 156.00 | | 415 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 720.00 | 2 480.00 | | 3 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 720.00 | 2 480.00 | | 3 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 368.00 | 1 612.00 | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 133.00 | 755 556.00 | | 852 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 637.00 | 135 587.00 | | 197 637.00 |
EA Autres dettes | 12 765.00 | 400.00 | | 12 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 902.00 | 893 155.00 | | 1 070 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 040.00 | 1 297 792.00 | | 1 490 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 902.00 | 893 155.00 | | 1 070 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 016 719.00 | | 14 016 719.00 | 14 016 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 016 719.00 | | 14 016 719.00 | 14 016 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 055 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 792 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 37 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 007 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | 356.00 | | 1 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | 11 532.00 | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | 12 463.00 | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 412.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 1 343.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 11 120.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 059 270.00 | 12 669 158.00 | | 14 059 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 010 159.00 | 12 618 981.00 | | 14 010 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 111.00 | 50 177.00 | | 49 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 919.00 | | 22 857.00 | 82 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | 2 340.00 | 7 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 028.00 | | 20 517.00 | 23 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 662.00 | 7 372.00 | | 15 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 2 385.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 224.00 | 4 988.00 | | 12 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 480.00 | 1 240.00 | | 2 480.00 |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | 1 471.00 | 2 111.00 | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | 1 471.00 | 2 111.00 | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 315.00 | 2 711.00 | 2 111.00 | 5 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 711.00 | 2 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 133.00 | 852 133.00 | | 852 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UX Autres créances clients | 673 080.00 | 673 080.00 | | 673 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
VB T. V. A. | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 773.00 | 959 773.00 | | 959 773.00 |
VW T.V.A. | 173 444.00 | 173 444.00 | | 173 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 534.00 | 1 062 534.00 | | 1 062 534.00 |