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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 398.00 | 70 038.00 | 62 360.00 | 132 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 681.00 | 83 464.00 | 26 216.00 | 109 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 280.00 | 163 455.00 | 289 826.00 | 453 280.00 |
BT Marchandises | 326 384.00 | | 326 384.00 | 326 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
BZ Autres créances | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 138.00 | | 380 138.00 | 380 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 419.00 | 163 455.00 | 669 964.00 | 833 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 189.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 178 864.00 | 100 622.00 | | 178 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 032.00 | 88 453.00 | | 47 032.00 |
DL TOTAL (I) | 340 295.00 | 303 264.00 | | 340 295.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 15 000.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 241.00 | 211 220.00 | | 174 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268.00 | 3 157.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | 109 852.00 | | 66 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 120.00 | 64 991.00 | | 44 120.00 |
EA Autres dettes | 40 683.00 | 50 885.00 | | 40 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 169.00 | 440 106.00 | | 329 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 964.00 | 758 369.00 | | 669 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 284.00 | 277 554.00 | | 204 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 041.00 | | 34 388.00 | 430 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 149.00 | 453 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 149.00 | 242 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 952.00 | | | 208 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 840.00 | | 34 388.00 | 218 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 480.00 | 23 419.00 | 4 444.00 | 144 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 452.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 980.00 | 22 966.00 | 4 444.00 | 134 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 14 500.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 14 500.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 551.00 | 42 666.00 | 124 885.00 | 167 551.00 |
VI Groupe et associés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VP Divers | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VW T.V.A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 901.00 | 202 016.00 | 124 885.00 | 326 901.00 |