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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 3 610.00 | 200.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 933.00 | 14 637.00 | 7 296.00 | 21 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 743.00 | 18 247.00 | 7 496.00 | 25 743.00 |
060 Stock marchandises | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
084 Disponibilités | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
110 Total général Actif | 113 414.00 | 18 247.00 | 95 167.00 | 113 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42.00 | |
132 Autres réserves | | | 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 089.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 113.00 | | | 148 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 425.00 | | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 612.00 | | | -29 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
252 Charges sociales | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
262 Autres charges | 744.00 | | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 262.00 | | | 139 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -154.00 | | | -154.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 643.00 | | | 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |