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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 928.00 | 48 525.00 | 21 403.00 | 69 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 152.00 | 55 608.00 | 34 544.00 | 90 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 985.00 | 21 082.00 | 397 903.00 | 418 985.00 |
BZ Autres créances | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 256 240.00 | | 256 240.00 | 256 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 374.00 | 21 082.00 | 766 292.00 | 787 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 526.00 | 76 691.00 | 800 835.00 | 877 526.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 817.00 | | | 313 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 774.00 | | | 95 774.00 |
DL TOTAL (I) | 420 591.00 | | | 420 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 033.00 | | | 122 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 033.00 | | | 194 033.00 |
EA Autres dettes | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 245.00 | | | 380 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 835.00 | | | 800 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 015.00 | | | 370 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 921.00 | 10 000.00 | 3 231.00 | 76 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 413.00 | | 3 231.00 | 72 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141.00 | 10 000.00 | | 3 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 243.00 | 8 278.00 | | 47 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 129.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 004.00 | 8 149.00 | | 46 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 033.00 | 122 033.00 | | 122 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 394 273.00 | 394 273.00 | | 394 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VB T. V. A. | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VI Groupe et associés | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 574.00 | 438 434.00 | 3 141.00 | 441 574.00 |
VW T.V.A. | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 015.00 | 370 015.00 | | 370 015.00 |