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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 635.00 | 10 765.00 | 12 870.00 | 23 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842.00 | 1 738.00 | 1 104.00 | 2 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 577.00 | 12 503.00 | 14 074.00 | 26 577.00 |
BT Marchandises | 63 568.00 | 50 855.00 | 12 714.00 | 63 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 397.00 | 50 855.00 | 28 542.00 | 79 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 974.00 | 63 358.00 | 42 616.00 | 105 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 436 777.00 | -1 199 261.00 | | -1 436 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 378.00 | -237 515.00 | | -129 378.00 |
DL TOTAL (I) | -1 536 155.00 | -1 406 777.00 | | -1 536 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 445.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 268.00 | 1 443 759.00 | | 1 546 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 454.00 | 27 891.00 | | 25 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432.00 | 23 625.00 | | 2 432.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 771.00 | 1 500 293.00 | | 1 578 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 616.00 | 93 515.00 | | 42 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 500 293.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 445.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 546 268.00 | | | 1 546 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 721.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 2 988.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 2 988.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | 1 043.00 | | -2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 550.00 | 45 796.00 | | 12 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 928.00 | 283 312.00 | | 141 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 378.00 | -237 515.00 | | -129 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 152.00 | 5 351.00 | 12 503.00 | 7 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 4 680.00 | 10 765.00 | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 671.00 | 1 738.00 | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550 840.00 | 1 550 840.00 | | 1 550 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 979.00 | 14 879.00 | 100.00 | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 771.00 | 1 578 771.00 | | 1 578 771.00 |