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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 905.00 | 44 964.00 | 3 941.00 | 48 905.00 |
AP Constructions | 5 463.00 | 2 394.00 | 3 069.00 | 5 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 162.00 | 50 044.00 | 20 119.00 | 70 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 867.00 | 97 402.00 | 34 465.00 | 131 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
BZ Autres créances | 154 174.00 | | 154 174.00 | 154 174.00 |
CF Disponibilités | 1 487 855.00 | | 1 487 855.00 | 1 487 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 851.00 | | 1 689 851.00 | 1 689 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 718.00 | 97 402.00 | 1 724 316.00 | 1 821 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 666 625.00 | | | 666 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 270.00 | | | 578 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 995.00 | | | 1 444 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 076.00 | | | 222 076.00 |
EA Autres dettes | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 321.00 | | | 279 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 316.00 | | | 1 724 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 321.00 | | | 279 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 031.00 | | 19 836.00 | 112 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 267.00 | | 12 638.00 | 36 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 428.00 | | 7 198.00 | 68 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 835.00 | 31 567.00 | | 65 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 214.00 | 12 750.00 | | 32 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 621.00 | 18 817.00 | | 33 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 333.00 | 201 997.00 | 7 336.00 | 209 333.00 |
VW T.V.A. | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 321.00 | 279 321.00 | | 279 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
ST Autres comptes | 167 283.00 | | | 167 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
YT Sous‐traitance | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 057.00 | | | 429 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 173.00 | | | 306 173.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |