| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 1 183.00 | 1 667.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 175.00 | 1 183.00 | 309 992.00 | 311 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
BZ Autres créances | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CF Disponibilités | 212 103.00 | | 212 103.00 | 212 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 317.00 | | 356 317.00 | 356 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 492.00 | 1 183.00 | 666 309.00 | 667 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CU Autres participations | 301 875.00 | | 301 875.00 | 301 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 493 714.00 | 535 625.00 | | 493 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 600.00 | 947.00 | | 112 600.00 |
DL TOTAL (I) | 611 814.00 | 542 072.00 | | 611 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 5 634.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 145.00 | 39 879.00 | | 53 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 496.00 | 51 514.00 | | 54 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 309.00 | 593 585.00 | | 666 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 496.00 | 51 514.00 | | 54 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 011.00 | | 297 011.00 | 297 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 011.00 | | 297 011.00 | 297 011.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 047.00 | 287 127.00 | | 347 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 447.00 | 286 180.00 | | 234 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 600.00 | 947.00 | | 112 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 325.00 | | 2 850.00 | 308 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 325.00 | | | 308 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 664.00 | 144 214.00 | 6 450.00 | 150 664.00 |
VW T.V.A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |