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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BF Prêts | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 528.00 | 36 702.00 | 37 826.00 | 74 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
BZ Autres créances | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CF Disponibilités | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 724.00 | | 141 724.00 | 141 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 253.00 | 36 702.00 | 179 551.00 | 216 253.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 840.00 | 69 005.00 | | 55 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 318.00 | -13 164.00 | | 18 318.00 |
DL TOTAL (I) | 116 158.00 | 97 840.00 | | 116 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 768.00 | 19 676.00 | | 15 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 3.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 3 503.00 | | 11 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 448.00 | 26 736.00 | | 34 448.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 3 928.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 393.00 | 53 847.00 | | 63 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 551.00 | 151 687.00 | | 179 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 448.00 | | 23 223.00 | 52 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 74 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 36 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 603.00 | | 23 223.00 | 14 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 582.00 | 263.00 | 1 143.00 | 37 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 902.00 | 263.00 | 1 143.00 | 36 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
UP Prêts | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 966.00 | 72 390.00 | 37 576.00 | 109 966.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 393.00 | 47 625.00 | 15 768.00 | 63 393.00 |