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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 352 897.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 341 564.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 393.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 043 258.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 490.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 371.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 443 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 566 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 610 257.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 674 967.00 | |
CU Autres participations | | | 2 674 967.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 132.00 | 1 333 208.00 | | 1 247 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 801.00 | 613 924.00 | | 646 801.00 |
DK Provisions réglementées | 8 494.00 | 7 103.00 | | 8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 427.00 | 3 604 236.00 | | 3 552 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 4 196.00 | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 553.00 | 1 674.00 | | 52 553.00 |
EA Autres dettes | | 124 524.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 830.00 | 130 439.00 | | 57 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 257.00 | 3 734 674.00 | | 3 610 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 106.00 | 57 830.00 | | 46 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | -1 391.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 321.00 | -179.00 | | 50 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 790.00 | 669 925.00 | | 735 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 990.00 | 56 001.00 | | 88 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 801.00 | 613 924.00 | | 646 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 308.00 | | | 3 101 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 101 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 341.00 | | | 426 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674 967.00 | | | 2 674 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 083.00 | 13 967.00 | 58 051.00 | 44 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 083.00 | 13 967.00 | 58 051.00 | 44 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 103.00 | 1 391.00 | | 7 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 103.00 | 1 391.00 | | 7 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 109 082.00 | 109 082.00 | | 109 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 371.00 | 112 371.00 | | 112 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |