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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AP Constructions | 6 808.00 | 960.00 | 5 847.00 | 6 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 559.00 | 131 400.00 | 12 159.00 | 143 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 627.00 | 104 744.00 | 98 882.00 | 203 627.00 |
AX Avances et acomptes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 617.00 | 238 655.00 | 201 962.00 | 440 617.00 |
BT Marchandises | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 131.00 | 10 317.00 | 225 814.00 | 236 131.00 |
BZ Autres créances | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CF Disponibilités | 108 364.00 | | 108 364.00 | 108 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 823.00 | 10 317.00 | 451 507.00 | 461 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 440.00 | 248 971.00 | 653 468.00 | 902 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 179.00 | 237 868.00 | | 322 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 588.00 | 84 311.00 | | 80 588.00 |
DL TOTAL (I) | 413 767.00 | 333 179.00 | | 413 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 906.00 | 20 587.00 | | 11 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 450.00 | 40 089.00 | | 33 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 313.00 | 114 437.00 | | 84 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 337.00 | 91 127.00 | | 90 337.00 |
EA Autres dettes | 18 567.00 | 39 736.00 | | 18 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 701.00 | 307 105.00 | | 239 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 468.00 | 640 285.00 | | 653 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 682.00 | 27 973.00 | | 210 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 132.00 | 27 973.00 | | 209 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 633.00 | 337 633.00 | | 337 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 933.00 | 337 633.00 | 300.00 | 337 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 572.00 | 238 572.00 | | 238 572.00 |