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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 194.00 | 70 947.00 | 3 246.00 | 74 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 164.00 | 74 537.00 | 42 627.00 | 117 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 708.00 | 145 609.00 | 91 098.00 | 236 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 124.00 | 145 609.00 | 112 514.00 | 258 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 204.00 | | | -111 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 975.00 | | | -47 975.00 |
DL TOTAL (I) | -139 180.00 | | | -139 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 006.00 | | | 195 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 694.00 | | | 251 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 514.00 | | | 112 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 694.00 | | | 251 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 446.00 | | 148 446.00 | 148 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 446.00 | | 148 446.00 | 148 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 328.00 | | | 149 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 303.00 | | | 197 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 975.00 | | | -47 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 708.00 | | | 236 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 359.00 | | | 191 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 372.00 | | | 132 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 247.00 | 13 238.00 | | 132 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 195 006.00 | 195 006.00 | | 195 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 761.00 | 10 300.00 | 24 621.00 | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 695.00 | 251 695.00 | | 251 695.00 |