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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 130.00 | 1 835.00 | 2 295.00 | 4 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 288.00 | 47 327.00 | 33 961.00 | 81 288.00 |
040 Immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 775.00 | 49 162.00 | 43 613.00 | 92 775.00 |
060 Stock marchandises | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 476.00 | 8 743.00 | 133 733.00 | 142 476.00 |
072 Créances – Autres | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
084 Disponibilités | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 474.00 | 8 743.00 | 262 732.00 | 271 474.00 |
110 Total général Actif | 364 249.00 | 57 905.00 | 306 344.00 | 364 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 809.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 081.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 573.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 191 733.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 016.00 | 943 787.00 | | 605 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 2 667.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 7 233.00 | 15 862.00 | | 7 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 249.00 | 962 315.00 | | 620 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 206.00 | 634 922.00 | | 304 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | 907.00 | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 246.00 | | |
242 Autres charges externes. | 131 764.00 | 105 462.00 | | 131 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 471.00 | | | -15 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 5 121.00 | | 4 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 000.00 | 150 278.00 | | 131 000.00 |
252 Charges sociales | 52 506.00 | 58 979.00 | | 52 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 997.00 | 9 865.00 | | 11 997.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
262 Autres charges | 2 270.00 | 2 320.00 | | 2 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 953.00 | 968 099.00 | | 637 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 704.00 | -5 784.00 | | -17 704.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 34.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 069.00 | 5 215.00 | | 2 069.00 |
294 Charges financières | 1 875.00 | 2 228.00 | | 1 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 327.00 | -2 763.00 | | -20 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 457.00 | | | 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |