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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 320.00 | 9 791.00 | 8 529.00 | 18 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 710.00 | 10 181.00 | 8 529.00 | 18 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
110 Total général Actif | 73 938.00 | 10 181.00 | 63 756.00 | 73 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 756.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 979.00 | | | 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 191.00 | 13 650.00 | | 1 191.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 12 321.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 170.00 | 25 971.00 | | 2 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 764.00 | 4 214.00 | | 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 048.00 | 5 438.00 | | 1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 4 429.00 | 10 524.00 | | 4 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 517.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 418.00 | 16 292.00 | | 7 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | 2 210.00 | | 682.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 568.00 | 39 195.00 | | 15 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 398.00 | -13 224.00 | | -13 398.00 |
280 Produits financiers | 403.00 | | | 403.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 39.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -334.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 004.00 | -12 929.00 | | -13 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 262.00 | | | 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 359.00 | | | 359.00 |