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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 889.00 | 29 067.00 | 822.00 | 29 889.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 095.00 | 29 183.00 | 912.00 | 30 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
072 Créances – Autres | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
110 Total général Actif | 42 675.00 | 29 183.00 | 13 491.00 | 42 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 477.00 | 168 491.00 | | 162 477.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 739.00 | 3 461.00 | | 2 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 217.00 | 171 951.00 | | 167 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 936.00 | | | 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 575.00 | 25 391.00 | | 17 575.00 |
242 Autres charges externes. | 51 838.00 | 46 239.00 | | 51 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 2 500.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 787.00 | 55 697.00 | | 89 787.00 |
252 Charges sociales | 18 447.00 | 21 037.00 | | 18 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | 3 573.00 | | 3 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 061.00 | 154 436.00 | | 183 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 844.00 | 17 515.00 | | -15 844.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 987.00 | 651.00 | | 4 987.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 116.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 542.00 | 18 050.00 | | -11 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |