| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 1 280.00 | 7 470.00 | 8 750.00 |
AP Constructions | 2 149 138.00 | 2 063 019.00 | 86 119.00 | 2 149 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 152.00 | 727.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835 525.00 | | 835 525.00 | 835 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 292.00 | 2 064 452.00 | 929 840.00 | 2 994 292.00 |
BN En cours de production de biens | 24 929 953.00 | | 24 929 953.00 | 24 929 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 006 837.00 | 57 850.00 | 8 948 987.00 | 9 006 837.00 |
BZ Autres créances | 9 660 282.00 | | 9 660 282.00 | 9 660 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 778 075.00 | | 25 778 075.00 | 25 778 075.00 |
CF Disponibilités | 13 559 154.00 | | 13 559 154.00 | 13 559 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 950 441.00 | 57 850.00 | 82 892 591.00 | 82 950 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 944 733.00 | 2 122 302.00 | 83 822 432.00 | 85 944 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 9 776 760.00 | 7 843 927.00 | | 9 776 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 100.00 | 1 932 832.00 | | 1 351 100.00 |
DL TOTAL (I) | 11 375 360.00 | 10 024 260.00 | | 11 375 360.00 |
DP Provisions pour risques | 17 936 436.00 | 789 695.00 | | 17 936 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 308 212.00 | 40 012 651.00 | | 1 308 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 244 648.00 | 40 802 346.00 | | 19 244 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 002 481.00 | | | 15 002 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 229.00 | 814 570.00 | | 827 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 141 265.00 | 30 801 682.00 | | 28 141 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 904.00 | 2 192 116.00 | | 2 148 904.00 |
EA Autres dettes | 7 082 545.00 | 6 779 034.00 | | 7 082 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 202 423.00 | 40 587 404.00 | | 53 202 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 822 432.00 | 91 414 011.00 | | 83 822 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 375 194.00 | 40 564 747.00 | | 37 375 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 002 481.00 | | | 15 002 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 671 991.00 | | 11 671 991.00 | 11 671 991.00 |
FG Production vendue services | 1 778 080.00 | | 1 778 080.00 | 1 778 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 450 071.00 | | 13 450 071.00 | 13 450 071.00 |
FM Production stockée | | | 22 305 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 925 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 890 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 819 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 945 831.00 | |
GE Autres charges | | | 23 169 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 183 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 73 272.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 79 335.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 700.00 | 79 335.00 | | 14 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 271.00 | 341 569.00 | | 367 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 905 868.00 | 82 723 972.00 | | 62 905 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 554 767.00 | 80 791 140.00 | | 61 554 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 100.00 | 1 932 833.00 | | 1 351 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 015.00 | | 255 171.00 | 2 991 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 893.00 | 835 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 893.00 | 2 994 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 138.00 | | 879.00 | 2 149 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 877.00 | | 245 541.00 | 841 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 840.00 | 111 612.00 | | 1 952 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 840.00 | 110 331.00 | | 1 952 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 802 347.00 | 1 945 831.00 | 23 503 530.00 | 40 802 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 802 347.00 | 1 945 831.00 | 23 503 530.00 | 40 802 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945 831.00 | 23 503 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 229.00 | | | 827 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 141 265.00 | 28 141 265.00 | | 28 141 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126 404.00 | 2 126 404.00 | | 2 126 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082 545.00 | 7 082 545.00 | | 7 082 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835 525.00 | | 835 525.00 | 835 525.00 |
UX Autres créances clients | 9 006 837.00 | 9 006 837.00 | | 9 006 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 660 282.00 | 9 660 282.00 | | 9 660 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 518 784.00 | 18 683 259.00 | 835 525.00 | 19 518 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 202 423.00 | 37 375 194.00 | 15 000 000.00 | 53 202 423.00 |