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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 818.00 | 62 600.00 | 7 218.00 | 69 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 246.00 | 22 455.00 | 2 791.00 | 25 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 070.00 | 85 861.00 | 17 209.00 | 103 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BZ Autres créances | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CF Disponibilités | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 618.00 | 85 861.00 | 106 757.00 | 192 618.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 122.00 | 40 258.00 | | 41 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 979.00 | 863.00 | | -4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 47 142.00 | 52 122.00 | | 47 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 236.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 680.00 | 30 838.00 | | 24 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 718.00 | 32 686.00 | | 32 718.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 3 109.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 614.00 | 66 869.00 | | 59 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 757.00 | 118 991.00 | | 106 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 614.00 | 66 869.00 | | 59 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 618.00 | | 4 341.00 | 99 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 103 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 95 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 613.00 | | 4 341.00 | 91 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 856.00 | 9 852.00 | 847.00 | 76 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 050.00 | 9 852.00 | 847.00 | 76 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
VW T.V.A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |