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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003.00 | 716.00 | 287.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 424.00 | | 196 424.00 | 196 424.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 977.00 | | 246 977.00 | 246 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 980.00 | 716.00 | 247 264.00 | 247 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 122.00 | -20 413.00 | | 1 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638.00 | 21 535.00 | | 2 638.00 |
DL TOTAL (I) | 7 759.00 | 5 122.00 | | 7 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 457.00 | 18 153.00 | | 6 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 003.00 | 12 982.00 | | 43 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 595.00 | 81 490.00 | | 165 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 450.00 | 4 779.00 | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 504.00 | 117 404.00 | | 239 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 264.00 | 122 526.00 | | 247 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 715.00 | | 396 715.00 | 396 715.00 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 215.00 | | 416 215.00 | 416 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 228.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 216.00 | 248 546.00 | | 416 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 579.00 | 227 011.00 | | 413 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638.00 | 21 535.00 | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 239.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 239.00 | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 121 943.00 | 121 943.00 | | 121 943.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
VI Groupe et associés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 316.00 | 122 028.00 | 287.00 | 122 316.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 404.00 | 105 882.00 | 11 521.00 | 117 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
ST Autres comptes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YT Sous‐traitance | 62 982.00 | | | 62 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 039.00 | | | 75 039.00 |