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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 070.00 | 51 985.00 | 85.00 | 52 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 737.00 | 51 985.00 | 20 752.00 | 72 737.00 |
BT Marchandises | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CF Disponibilités | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 871.00 | | 178 871.00 | 178 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 608.00 | 51 985.00 | 199 623.00 | 251 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 327.00 | 119 923.00 | | 95 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 375.00 | -24 596.00 | | -73 375.00 |
DL TOTAL (I) | 54 952.00 | 128 327.00 | | 54 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 664.00 | 80 686.00 | | 42 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 854.00 | 8 199.00 | | 31 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 271.00 | 44 608.00 | | 52 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 282.00 | 18 541.00 | | 17 282.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 950.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 671.00 | 152 984.00 | | 144 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 623.00 | 281 311.00 | | 199 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 671.00 | 152 984.00 | | 144 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 860.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 278.00 | | 593 278.00 | 593 278.00 |
FG Production vendue services | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 560.00 | | 596 560.00 | 596 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 8 730.00 | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 8 730.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | -8 730.00 | | -2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 898.00 | 654 546.00 | | 599 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 273.00 | 679 142.00 | | 673 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 375.00 | -24 596.00 | | -73 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 061.00 | 4 923.00 | | 47 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 061.00 | 4 923.00 | | 47 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
UX Autres créances clients | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VI Groupe et associés | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |
VW T.V.A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 671.00 | 144 671.00 | | 144 671.00 |