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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 077 712.00 | | 14 077 712.00 | 14 077 712.00 |
BZ Autres créances | 5 324 699.00 | | 5 324 699.00 | 5 324 699.00 |
CF Disponibilités | 1 024 545.00 | | 1 024 545.00 | 1 024 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 244.00 | | 6 349 244.00 | 6 349 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 426 957.00 | | 20 426 957.00 | 20 426 957.00 |
CU Autres participations | 14 077 712.00 | | 14 077 712.00 | 14 077 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 744.00 | 111 035.00 | | 126 744.00 |
DG Autres réserves | 2 408 143.00 | 2 109 676.00 | | 2 408 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 878.00 | 314 176.00 | | 413 878.00 |
DL TOTAL (I) | 9 948 765.00 | 9 534 887.00 | | 9 948 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344 904.00 | 10 268 901.00 | | 10 344 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 500.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 287.00 | 94 006.00 | | 128 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 478 192.00 | 10 366 607.00 | | 10 478 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 426 957.00 | 19 901 494.00 | | 20 426 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 094.00 | | 173 094.00 | 173 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 094.00 | | 173 094.00 | 173 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 493 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 134.00 | 736 097.00 | | 668 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 256.00 | 421 921.00 | | 254 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 878.00 | 314 176.00 | | 413 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 077 712.00 | | | 14 077 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 077 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 077 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 077 712.00 | | | 14 077 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 395 582.00 | 3 395 582.00 | | 3 395 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 344 904.00 | 10 344 904.00 | | 10 344 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919 755.00 | 1 919 755.00 | | 1 919 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VP Divers | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 699.00 | 5 324 699.00 | | 5 324 699.00 |
VW T.V.A. | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 478 192.00 | 10 477 992.00 | 200.00 | 10 478 192.00 |