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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 265 400.00 | 5 400.00 | 260 000.00 | 265 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 1 133 939.00 | | 1 133 939.00 | 1 133 939.00 |
CF Disponibilités | 165 286.00 | | 165 286.00 | 165 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 482.00 | 5 400.00 | 1 562 082.00 | 1 567 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 482.00 | 5 400.00 | 1 562 082.00 | 1 567 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 750.00 | 493 750.00 | | 493 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 431.00 | 820 431.00 | | 820 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
DH Report à nouveau | 20 025.00 | 38 171.00 | | 20 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 097.00 | -18 146.00 | | 42 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 302.00 | 1 358 205.00 | | 1 400 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 900.00 | 10 721.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 880.00 | 175 746.00 | | 150 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 780.00 | 186 467.00 | | 161 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 082.00 | 1 544 672.00 | | 1 562 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FG Production vendue services | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 572.00 | | 257 572.00 | 257 572.00 |
FM Production stockée | | | -265 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 320.00 | 42 633.00 | | 72 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 222.00 | 60 779.00 | | 30 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 097.00 | -18 146.00 | | 42 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
VC Groupe et associés | 354 984.00 | 354 984.00 | | 354 984.00 |
VI Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 718.00 | 671 718.00 | | 671 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 796.00 | 1 136 796.00 | | 1 136 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 780.00 | 161 780.00 | | 161 780.00 |