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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 919.00 | 179 623.00 | 13 296.00 | 192 919.00 |
BZ Autres créances | 2 707 518.00 | 3 432.00 | 2 704 086.00 | 2 707 518.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 614.00 | 183 055.00 | 2 717 559.00 | 2 900 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 794.00 | 183 055.00 | 2 717 739.00 | 2 900 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 500.00 | 2 607 500.00 | | 2 607 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 625 786.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 903.00 | | | -36 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 923.00 | -664 912.00 | | -781 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 674.00 | 2 568 375.00 | | 1 788 674.00 |
DP Provisions pour risques | 731 655.00 | 677 315.00 | | 731 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 515.00 | 103 708.00 | | 1 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 170.00 | 781 023.00 | | 733 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 153.00 | 642 739.00 | | 104 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 499.00 | 194 173.00 | | 57 499.00 |
EA Autres dettes | 13 011.00 | 311 091.00 | | 13 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 897.00 | 1 148 003.00 | | 195 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 739.00 | 4 497 401.00 | | 2 717 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 755.00 | | 739 755.00 | 739 755.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 284 833.00 | | 284 833.00 | 284 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 633.00 | | 1 024 633.00 | 1 024 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 299.00 | |
FQ Autres produits | | | -28 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 066.00 | |
GE Autres charges | | | 8 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 682.00 | 10 487 921.00 | | 1 153 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 606.00 | 11 152 833.00 | | 1 935 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 923.00 | -664 912.00 | | -781 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 023.00 | 103 150.00 | 146 560.00 | 781 023.00 |
6T Sur comptes clients | 121 255.00 | 60 635.00 | 2 267.00 | 121 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 250.00 | 3 432.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 505.00 | 64 067.00 | 7 517.00 | 126 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 529.00 | 167 216.00 | 154 077.00 | 907 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 216.00 | 156 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 192 919.00 | 192 919.00 | | 192 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VP Divers | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682 547.00 | 2 682 547.00 | | 2 682 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 616.00 | 2 900 436.00 | 180.00 | 2 900 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |