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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 425 069.00 | 13 378 677.00 | 46 393.00 | 13 425 069.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 151 938.00 | | 151 938.00 | 151 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 938.00 | | 151 938.00 | 151 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 577 008.00 | 13 378 677.00 | 198 331.00 | 13 577 008.00 |
CU Autres participations | 13 408 677.00 | 13 378 677.00 | 30 000.00 | 13 408 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 268.00 | 38 048.00 | | 16 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 586.00 | 138 220.00 | | 158 586.00 |
DL TOTAL (I) | 177 054.00 | 178 468.00 | | 177 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 8 145.00 | | 7 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 277.00 | 8 145.00 | | 21 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 331.00 | 186 613.00 | | 198 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 423.00 | 46 869.00 | | 58 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 220.00 | 201 563.00 | | 251 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 634.00 | 63 343.00 | | 92 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 586.00 | 138 220.00 | | 158 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 427 248.00 | | 16 240.00 | 13 427 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 418.00 | | 13 425 069.00 | 18 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 418.00 | | 13 425 069.00 | 18 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 427 248.00 | | 16 240.00 | 13 427 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 358 677.00 | 20 000.00 | | 13 358 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 358 677.00 | 20 000.00 | | 13 358 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |