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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
060 Stock marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
110 Total général Actif | 43 587.00 | 16 366.00 | 27 221.00 | 43 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610.00 | 844.00 | | 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 613.00 | 59 788.00 | | 54 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 580.00 | 5 000.00 | | 5 580.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 709.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 806.00 | 66 341.00 | | 60 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | 53.00 | | 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 192.00 | 1 913.00 | | 1 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | -68.00 | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 17 502.00 | 19 469.00 | | 17 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 1 517.00 | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 382.00 | 34 490.00 | | 37 382.00 |
252 Charges sociales | 6 911.00 | 11 502.00 | | 6 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 7.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 518.00 | 68 884.00 | | 64 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 712.00 | -2 543.00 | | -3 712.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 694.00 | -2 513.00 | | -3 694.00 |