| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 134.00 | 44 593.00 | 23 541.00 | 68 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 889.00 | 127 723.00 | 83 166.00 | 210 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 282 022.00 | 172 315.00 | 109 707.00 | 282 022.00 |
BT Marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 136 572.00 | | 136 572.00 | 136 572.00 |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 772.00 | | 149 772.00 | 149 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 795.00 | 172 315.00 | 259 480.00 | 431 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 119.00 | 13 818.00 | | 30 119.00 |
DH Report à nouveau | | -2 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 909.00 | 18 416.00 | | 37 909.00 |
DL TOTAL (I) | 73 528.00 | 35 619.00 | | 73 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 886.00 | 46 549.00 | | 32 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 764.00 | 86 965.00 | | 91 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 34 688.00 | | 33 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 448.00 | 31 165.00 | | 27 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 952.00 | 199 368.00 | | 185 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 480.00 | 234 986.00 | | 259 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 478.00 | | 381 478.00 | 381 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 478.00 | | 381 478.00 | 381 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 653.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 544.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 544.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | 1 734.00 | | 4 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 1 734.00 | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 252.00 | -1 190.00 | | -4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 2 270.00 | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 498.00 | 380 241.00 | | 386 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 589.00 | 361 825.00 | | 348 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 909.00 | 18 416.00 | | 37 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 267.00 | | 830.00 | 281 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 282 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 192.00 | | 830.00 | 278 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 662.00 | 19 653.00 | | 152 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 662.00 | 19 653.00 | | 152 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 729.00 | 12 553.00 | 5 176.00 | 17 729.00 |
VI Groupe et associés | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VP Divers | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 613.00 | | | 132 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 616.00 | 138 616.00 | | 138 616.00 |
VW T.V.A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 952.00 | 89 012.00 | 96 940.00 | 185 952.00 |