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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 027.00 | 43 257.00 | 770.00 | 44 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 699.00 | 116 413.00 | 17 286.00 | 133 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 367.00 | 159 670.00 | 131 697.00 | 291 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 913.00 | 466 017.00 | 3 598 896.00 | 4 064 913.00 |
BZ Autres créances | 15 465 246.00 | | 15 465 246.00 | 15 465 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CF Disponibilités | 157 183.00 | | 157 183.00 | 157 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 704 557.00 | 466 017.00 | 19 238 540.00 | 19 704 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 995 923.00 | 625 686.00 | 19 370 237.00 | 19 995 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
CU Autres participations | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
DH Report à nouveau | 5 937 507.00 | | | 5 937 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 920.00 | | | 6 147 920.00 |
DP Provisions pour risques | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 093 003.00 | | | 12 093 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 846.00 | | | 668 846.00 |
EA Autres dettes | 298 447.00 | | | 298 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 060 839.00 | | | 13 060 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 370 237.00 | | | 19 370 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 045 098.00 | | | 13 045 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 978 317.00 | | 2 978 317.00 | 2 978 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 317.00 | | 2 978 317.00 | 2 978 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 937 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 965.00 | |
GE Autres charges | | | 756 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 235 957.00 | | | 235 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 150.00 | | | 4 043 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 235.00 | | | 4 004 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 005.00 | | 10 233.00 | 343 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 871.00 | 113 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 871.00 | 291 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 510.00 | | 10 189.00 | 123 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 467.00 | | 44.00 | 175 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 339.00 | 10 330.00 | | 149 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 871.00 | 386.00 | | 42 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 468.00 | 9 944.00 | | 106 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 313.00 | 30 165.00 | | 131 313.00 |
6T Sur comptes clients | 413 837.00 | 67 188.00 | 15 008.00 | 413 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 837.00 | 67 188.00 | 15 008.00 | 413 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 150.00 | 97 353.00 | 15 008.00 | 545 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 153.00 | 15 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 093 003.00 | 12 093 003.00 | | 12 093 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 447.00 | 298 447.00 | | 298 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 747.00 | 4 056 747.00 | | 4 056 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
VB T. V. A. | 1 429 348.00 | 1 429 348.00 | | 1 429 348.00 |
VC Groupe et associés | 13 197 588.00 | 13 197 588.00 | | 13 197 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 015.00 | 798 015.00 | | 798 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 013.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 612 176.00 | 19 506 985.00 | 105 191.00 | 19 612 176.00 |
VW T.V.A. | 522 200.00 | 522 200.00 | | 522 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 045 641.00 | 13 045 098.00 | 543.00 | 13 045 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
ST Autres comptes | 133 733.00 | | | 133 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 931.00 | | | 134 931.00 |
YT Sous‐traitance | 1 032 047.00 | | | 1 032 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 107.00 | | | 83 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 154.00 | | | 595 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 210.00 | | | 247 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 146.00 | | | 1 319 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |