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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 178.00 | 409 054.00 | 310 124.00 | 719 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | 4 472.00 | 6 950.00 | 11 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 069.00 | 257 966.00 | 104 103.00 | 362 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594 101.00 | | 594 101.00 | 594 101.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 905.00 | 685 894.00 | 1 480 012.00 | 2 165 905.00 |
BT Marchandises | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BZ Autres créances | 1 087 236.00 | 25 656.00 | 1 061 579.00 | 1 087 236.00 |
CF Disponibilités | 4 495 625.00 | | 4 495 625.00 | 4 495 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 867.00 | 25 656.00 | 5 621 211.00 | 5 646 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 772.00 | 711 550.00 | 7 101 222.00 | 7 812 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 391 386.00 | | 391 386.00 | 391 386.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 627 926.00 | 135 943.00 | | 2 627 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 129.00 | 2 491 983.00 | | 2 215 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723 056.00 | 3 507 926.00 | | 5 723 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 217.00 | 1 470 037.00 | | 372 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 679.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 037.00 | 296 457.00 | | 437 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 986.00 | 674 326.00 | | 498 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 12 426.00 | 26 583.00 | | 12 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 166.00 | 2 471 082.00 | | 1 378 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 222.00 | 5 979 008.00 | | 7 101 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 700 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 081 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 135.00 | |
GE Autres charges | | | 59 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 682.00 | 9 648.00 | | 11 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 051.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 185 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 682.00 | 215 399.00 | | 11 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | 947.00 | | 3 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 50.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | 2 585.00 | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 168.00 | 212 814.00 | | 8 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 568.00 | 3 909.00 | | 111 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 956.00 | 324 214.00 | | 454 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 286 408.00 | 5 361 575.00 | | 8 286 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 279.00 | 2 869 591.00 | | 6 071 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215 129.00 | 2 491 983.00 | | 2 215 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 742.00 | | 186 745.00 | 2 013 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | | 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 140.00 | 16 442.00 | 2 165 905.00 | 18 140.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140.00 | | 730 600.00 | 18 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 442.00 | 375 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 940.00 | | 50 800.00 | 697 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 274.00 | | 31 109.00 | 361 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 998.00 | | 104 837.00 | 953 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 168.00 | 92 168.00 | 16 442.00 | 610 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | | | 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 246.00 | 34 279.00 | | 379 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 391.00 | 57 889.00 | 16 442.00 | 230 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | 9 805.00 | 1 008.00 | 1 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | 25 135.00 | 1 008.00 | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | 25 135.00 | 1 008.00 | 1 530.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 135.00 | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 037.00 | 437 037.00 | | 437 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 210.00 | 191 210.00 | | 191 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 215.00 | 175 215.00 | | 175 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
UX Autres créances clients | 704 702.00 | 704 702.00 | | 704 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VC Groupe et associés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 217.00 | 197 227.00 | 174 990.00 | 372 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 830.00 | | | 1 095 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 752.00 | 170 752.00 | | 170 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 883.00 | 1 117 535.00 | 73 348.00 | 1 190 883.00 |
VW T.V.A. | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 666.00 | 1 195 676.00 | 174 990.00 | 1 370 666.00 |