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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 546 946.00 | | 1 546 946.00 | 1 546 946.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 888.00 | | 1 547 888.00 | 1 547 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 888.00 | | 1 547 888.00 | 1 547 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 580.00 | 432 580.00 | | 432 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 361.00 | 827 361.00 | | 827 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 138.00 | 16 589.00 | | 17 138.00 |
DG Autres réserves | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 120.00 | 10 963.00 | | 34 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 140.00 | 1 323 435.00 | | 1 347 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 309.00 | 86 868.00 | | 96 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 862.00 | 82 290.00 | | 88 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 576.00 | 10 000.00 | | 15 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 747.00 | 179 158.00 | | 200 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 888.00 | 1 502 593.00 | | 1 547 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 36.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 36.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -36.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 5 499.00 | | 13 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 818.00 | 32 711.00 | | 62 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 698.00 | 21 747.00 | | 28 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 120.00 | 10 963.00 | | 34 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VB T. V. A. | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VC Groupe et associés | 860 036.00 | 860 036.00 | | 860 036.00 |
VI Groupe et associés | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 408.00 | 653 408.00 | | 653 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 946.00 | 1 546 946.00 | | 1 546 946.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 747.00 | 200 747.00 | | 200 747.00 |