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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 821.00 | 52 708.00 | 41 113.00 | 93 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 314.00 | 81 725.00 | 47 588.00 | 129 314.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 767.00 | | 489 767.00 | 489 767.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 499 458.00 | | 499 458.00 | 499 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 475.00 | | 1 150 475.00 | 1 150 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 788.00 | 81 725.00 | 1 198 063.00 | 1 279 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 669.00 | 717 596.00 | | 748 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 826.00 | 31 073.00 | | 50 826.00 |
DL TOTAL (I) | 810 495.00 | 759 669.00 | | 810 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 566.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 720.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 617.00 | 469 022.00 | | 155 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 570.00 | 260 906.00 | | 231 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 568.00 | 731 216.00 | | 387 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 063.00 | 1 490 884.00 | | 1 198 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 471.00 | | 949 471.00 | 949 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 471.00 | | 949 471.00 | 949 471.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 868.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | 6 123.00 | | 13 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 244.00 | 1 231 872.00 | | 1 019 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 418.00 | 1 200 800.00 | | 968 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 826.00 | 31 073.00 | | 50 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 857.00 | 12 868.00 | | 68 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 503.00 | 514.00 | | 28 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 354.00 | 12 354.00 | | 40 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 617.00 | 155 617.00 | | 155 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 570.00 | 231 570.00 | | 231 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 966.00 | 580 966.00 | | 580 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 441.00 | 580 966.00 | 6 475.00 | 587 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 568.00 | 387 568.00 | | 387 568.00 |